メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月15日 13:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,088 | 96,153 |
| 減価償却費 | 132,762 | 146,059 |
| 長期前払費用償却額 | 24,787 | 25,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,938 | 23,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 92,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -897 |
| 支払利息 | 59,509 | 56,981 |
| 新株予約権発行費 | 3,273 | 639 |
| 株式交付費 | 3,460 | － |
| 固定資産除却損 | 1,777 | 19,220 |
| 店舗構造改革費用 | 5,519 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 50,812 |
| 事業構造改革費用 | 2,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,138 | -7,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,033 | 140,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,416 | -143,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,530 | 8,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204,835 | 213,817 |
| その他 | -271 | -57,728 |
| 小計 | 644,604 | 664,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 315 |
| 利息の支払額 | -58,837 | -56,527 |
| 法人税等の支払額 | -110,505 | -176,154 |
| 法人税等の還付額 | 165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,811 | 432,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,070 | -188,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,151 | -25,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,570 | -65,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,060 | 44,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,563 | -24,207 |
| その他 | -70 | -6,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,182 | -245,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -49,123 |
| 株式の発行による収入 | 597,002 | － |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,999 | -49,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,628 | 137,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,967 | 2,806,193 |
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