財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、219百万円(前年同四半期は47百万円の収入)となりました。これは新規出店等に伴い有形固定資産の取得による支出、敷金保証金の差入による支出等により減少したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、546百万円(前年同四半期は87百万円の収入)となりました。これは、長期借入金を返済したことにより減少しましたが、第三者割当による新株予約権の行使により株式の発行に伴う収入が増加したためであります。

2018/07/25 15:13