1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	265,536
㈱三菱東京UFJ銀行	74,284
㈱商工組合中央金庫	60,204
㈱武蔵野銀行	33,324
㈱足利銀行	28,560
飯能信用金庫	6,820
合計	468,728

2014/09/29 14:55

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	250,000	0.51	-
1年以内に返済予定の長期借入金	538,029	468,728	1.29	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,372,365	1,191,576	1.08	平成27年～平成35年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/09/29 14:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は1,383百万円(前事業年度末比4.5%減)となり、前事業年度末と比較して64百万円減少致しました。
これは主に1年内返済予定の長期借入金が69百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2014/09/29 14:55