ランシステム（3326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,292 | 50,148 |
| 減価償却費 | 168,597 | 156,004 |
| 減損損失 | 74,868 | 38,940 |
| のれん償却額 | 10,890 | 8,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,897 | -17,807 |
| 固定資産除却損 | 134 | 16,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -669 |
| 支払利息 | 8,349 | 7,420 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,628 | 19,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,944 | -31,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,241 | 27,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,389 | 46,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,427 | 9,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,334 | -40,741 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 651 | -5,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,504 | -8,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 373 | -29,133 |
| その他 | 11,221 | 14,823 |
| 小計 | 140,147 | 263,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 51 |
| 利息の支払額 | -8,220 | -7,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,582 | -39,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,572 | 216,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,634 | -229,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,658 | 27,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,685 | -16,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,768 | -27,772 |
| 敷金の差入による支出 | -17,302 | -10,559 |
| 敷金の回収による収入 | 64,220 | 33,670 |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,424 | 7,245 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -4,644 |
| その他 | 1,521 | -3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,566 | -223,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,829 | -244,038 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | -64,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,177 | -71,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,269 | 663,151 |
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