有価証券報告書-第27期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,459 | 220,368 |
| 減価償却費 | 363,633 | 435,512 |
| 減損損失 | 142,460 | 50,083 |
| のれん償却額 | 10,364 | 7,699 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,185 | △5,261 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 21,658 | 16,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,500 | △2,172 |
| 支払利息 | 24,104 | 19,285 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,781 | △573 |
| 固定資産除却損 | 6,790 | 3,820 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △5,392 |
| 店舗閉鎖損失 | 65,118 | 7,060 |
| 解約違約金 | 1,093 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △7,090 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,869 | △43,276 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,558 | △16,080 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,773 | 28,021 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 96,422 | △127,796 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,213 | 79,981 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △15,348 | 42,147 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,577 | 16,238 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,346 | 11,290 |
| 小計 | 691,600 | 737,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 179 |
| 利息の支払額 | △24,885 | △18,836 |
| 法人税等の支払額 | △116,863 | △78,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,120 | 640,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 40,110 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △662,257 | △360,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,764 | 1,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,991 | △52,532 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,908 | △26,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,989 |
| 貸付けによる支出 | △400 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 528 |
| 敷金の差入による支出 | △92,816 | △19,118 |
| 敷金の回収による収入 | 29,194 | 74,086 |
| 長期預り金の受入による収入 | 100 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | △17,020 | △20,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859,355 | △413,234 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △650,090 | △505,850 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,090 | △225,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △579,324 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,606 | 550,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 550,281 | ※ 552,164 |
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