有価証券報告書-第26期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 333,347 | 127,459 |
| 減価償却費 | 338,186 | 363,633 |
| 減損損失 | 32,208 | 142,460 |
| のれん償却額 | 8,976 | 10,364 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,700 | △7,185 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △31,347 | - |
| 事業整理損 | 19,171 | - |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 25,695 | 21,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,558 | △2,500 |
| 支払利息 | 31,384 | 24,104 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 32,499 | △2,781 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 6,790 |
| 賃貸借契約解約益 | △13,017 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 12,202 | 65,118 |
| 解約違約金 | - | 1,093 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △7,090 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,327 | 15,869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,564 | △59,558 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,078 | △40,773 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,669 | 96,422 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,187 | △19,213 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △4,939 | △15,348 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,120 | △4,577 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,423 | △24,346 |
| 小計 | 1,018,552 | 691,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 269 |
| 利息の支払額 | △31,177 | △24,885 |
| 法人税等の支払額 | △314,997 | △116,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,094 | 550,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 228,043 | 40,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,329 | △662,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,842 | 6,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,944 | △153,991 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,482 | △9,908 |
| 貸付けによる支出 | △80,790 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,787 | 868 |
| 敷金の差入による支出 | △28,915 | △92,816 |
| 敷金の回収による収入 | 52,568 | 29,194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,190 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,809 | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | △16,800 | △17,020 |
| その他 | △610 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,629 | △859,355 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △688,371 | △650,090 |
| 社債の償還による支出 | △153,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | 99,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,371 | △270,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 593,093 | △579,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,513 | 1,129,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,129,606 | ※ 550,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
