Rakuten Direct（3325）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	200,000	1.79(注1)	-
1年以内に返済予定の長期借入金	160,172	25,420	1.88(注1)	-
1年以内に返済予定のリース債務	61,417	59,228	3.74(注2)	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,020	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	111,482	79,217	4.00(注2)	平成28年～31年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/03/26 15:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
買掛金	-千円	30,861千円
一年以内返済予定長期借入金	47,600	1,400
計	47,600	32,261

2015/03/26 15:47

#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、121百万円の支出となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出158百万円によるものであります。

2015/03/26 15:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	11,139	11,139	-
(5)長期借入金	184,192	184,359	167
(6)リース債務	172,899	170,852	△2,047

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	12,090	12,090	-
(5)長期借入金(一年以内返済予定長期借入金含む)	25,420	25,420	-
(6)リース債務	138,445	138,753	307

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2015/03/26 15:47