長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.98(注1)	-
1年以内に返済予定の長期借入金	198,486	160,172	2.00(注1)	-
1年以内に返済予定のリース債務	66,727	61,417	-(注2)	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	141,181	24,020	1.88(注1)	平成27年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	157,254	111,482	-(注2)	平成27年～29年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/27 16:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
買掛金	2,521千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	54,600	47,600
長期借入金	35,000	-
計	92,121	47,600

2014/03/27 16:44

#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、189百万円の支出となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出155百万円によるものであります。

2014/03/27 16:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	18,898	18,898	-
(5)長期借入金	339,667	340,062	395
(6)リース債務	223,981	219,774	△4,207

当連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	11,139	11,139	-
(5)長期借入金	184,192	184,359	167
(6)リース債務	172,899	170,852	△2,047

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2014/03/27 16:44