東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 646,756 | 272,042 |
| 減価償却費 | 465,381 | 503,602 |
| 減損損失 | 18,322 | 3,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,821 | 5,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -510 | -40,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -2,669 |
| 支払利息 | 51,631 | 50,562 |
| 社債利息 | 5,898 | 7,826 |
| 社債発行費 | 11,649 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | -13,884 |
| 立退補償金 | － | -23,301 |
| 固定資産除却損 | 28,642 | 93,529 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,879 | 74,553 |
| 訴訟解決金及び訴訟関連費用 | － | 21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,109 | 11,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,511 | -298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,724 | -5,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,214 | -4,110 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -17,912 | -2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,814 | -44,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,246 | -77,249 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 8,244 | -36,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,736 | -7,028 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 989 | -2,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,932 | -19,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,086 | -13,470 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -55,566 | 2,045 |
| 小計 | 1,233,340 | 753,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,783 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -59,035 | -62,609 |
| 訴訟解決金及び訴訟関連費用の支払額 | － | -21,000 |
| 法人税等の支払額 | -258,316 | -270,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,771 | 401,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,293 | -550,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 86,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,360 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -21,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -1,994 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,326 | 4,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,324 | -25,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,335 | 41,385 |
| 敷金の差入による支出 | -182,267 | -76,352 |
| 敷金の回収による収入 | 43,767 | 118,773 |
| 預り敷金の受入による収入 | 40,361 | 19,549 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -3,879 | -19,518 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | － | 19,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,007 | -409,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313,850 | -893,896 |
| 社債の発行による収入 | 588,350 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,536 | -7,070 |
| 配当金の支払額 | -51,478 | -50,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,514 | -50,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,249 | -57,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,278 | 1,237,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,528 | 1,179,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
