東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,115 | 151,565 |
| 減価償却費 | 383,215 | 342,595 |
| 新株予約権戻入益 | -5,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,800 |
| 減損損失 | － | 32,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | -1,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -33 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,014 | -1,069 |
| 支払利息 | 46,045 | 42,040 |
| 立退補償金 | -44,049 | -6,743 |
| 固定資産除却損 | 15,028 | 22,729 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,734 | － |
| 本社移転費用 | 19,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,176 | 7,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,478 | 6,816 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,075 | 14,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,130 | 8,326 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,219 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,480 | -16,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,210 | -12,442 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -96,184 | -54,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,761 | 3,031 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,241 | -11,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,223 | 11,022 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,924 | -3,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 465 | -1,231 |
| 小計 | 626,949 | 608,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 991 |
| 利息の支払額 | -45,065 | -40,040 |
| 本社移転費用の支払額 | -8,107 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,549 | -125,642 |
| 法人税等の還付額 | 35,889 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,149 | 443,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,744 | -229,882 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,979 | -3,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,491 | -745 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,542 | 1,719 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,850 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163,321 | 14,046 |
| 敷金の差入による支出 | -19,952 | -29,278 |
| 敷金の回収による収入 | 79,207 | 40,275 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -4,078 | -150 |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 47,680 | 6,743 |
| その他 | － | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,343 | -206,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,125 | -205,725 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,805 | -53,122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -50,673 | -31,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,603 | -330,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,202 | -93,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,562 | 1,389,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,764 | 1,275,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
