1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,429
預金の種類
当座預金	570,509
普通預金	282,475
定期預金	606,330
小計	1,459,315
合計	1,492,744

2017/07/25 13:32

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	42,860	42,860	1.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	133,515	89,456	1.43	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/07/25 13:32

#3 担保に供している資産の注記

(ロ)上記に対応する債務

	前事業年度(平成28年4月30日)	当事業年度(平成29年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	―千円(300,000千円)	―千円(300,000千円)
計	―千円(300,000千円)	―千円(300,000千円)

上記のうち、括弧書は当座貸越契約額を示しております。

2017/07/25 13:32