東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月25日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成29年4月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,600 | 320,230 |
| 減価償却費 | 586,307 | 576,927 |
| 減損損失 | 66,859 | 212,482 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,231 | － |
| 営業補償金 | -25,369 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 830 | -3,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -707 |
| 支払利息 | 9,122 | 6,245 |
| 立退補償金 | -12,660 | － |
| 社債利息 | 1,821 | 1,309 |
| 固定資産除却損 | 77,823 | 20,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,651 | -28,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,825 | -3,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,886 | -2,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,735 | -48 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,994 | 4,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,735 | -11,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,100 | -60,104 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,802 | -2,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -788 | 65,955 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,475 | 27,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,575 | 37,268 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,359 | 121 |
| その他 | 284 | 286 |
| 小計 | 1,073,834 | 1,162,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 725 |
| 利息の支払額 | -11,004 | -7,456 |
| 補償金の受取額 | 25,369 | － |
| 法人税等の支払額 | -214,331 | -181,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,378 | 974,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,713 | -359,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -4,402 |
| 固定資産の除却による支出 | -47,555 | -11,199 |
| 貸付金の回収による収入 | -2,755 | 880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,897 | 6,714 |
| 敷金の差入による支出 | -78,326 | -25,843 |
| 敷金の回収による収入 | 110,099 | 23,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,299 | -18,691 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -2,231 | － |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 12,660 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,563 | -387,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,612 | -42,860 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -169,970 | -173,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -81,059 |
| 配当金の支払額 | -71,207 | -65,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,847 | -432,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,032 | 154,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,906 | 1,492,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
