長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成29年4月30日)

2017/07/25 13:32

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,429
預金の種類
当座預金	570,509
普通預金	282,475
定期預金	606,330
小計	1,459,315
合計	1,492,744

2017/07/25 13:32

#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	42,860	42,860	1.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	133,515	89,456	1.43	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	214,270	171,410	1.55	平成30年10月31日～平成31年8月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	256,269	127,055	0.77	平成30年5月31日～平成33年2月28日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/07/25 13:32

#4 担保に供している資産の注記

(ロ)上記に対応する債務

	前事業年度(平成28年4月30日)	当事業年度(平成29年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	―千円(300,000千円)	―千円(300,000千円)
計	―千円(300,000千円)	―千円(300,000千円)

上記のうち、括弧書は当座貸越契約額を示しております。

2017/07/25 13:32

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
長期借入金及び社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2017/07/25 13:32