流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,118
預金の種類
当座預金	1,596,639
普通預金	223,806
別段預金	858
定期預金	2,500,000
小計	4,321,304
合計	4,358,423

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	17,042
真和商事㈱	3,832
㈱久世	3,672
東和産業㈱	2,337
ファーストキッチン㈱	2,331
その他	505,104
合計	534,320

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

499,44312,531,18712,496,309534,32095.915.063)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	42
珈琲関連用品	2,247
計	2,289
製品
ソース類	37,416
ケーキ類	13,422
計	50,839
合計	53,128

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	74,332
店舗営業用消耗品	42,249
その他	29,245
合計	145,827

2025/07/25 9:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ4億48百万円増加し91億69百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ3億79百万円増加し52億71百万円となりました。これは現金及び預金が3億41百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ69百万円増加し38億97百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が1億41百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ1億6百万円減少し19億97百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ93百万円減少し12億82百万円となりました。これは未払法人税等が1億20百万円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ12百万円減少し7億15百万円となりました。これは退職給付引当金が8百万円減少したことが主な要因です。

2025/07/25 9:13