有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,129,312 | 4,074,822 |
| 受取手形及び売掛金 | 905,467 | 662,171 |
| 商品 | 299,983 | 407,563 |
| 繰延税金資産 | 14,083 | 15,624 |
| その他 | 381,439 | 219,785 |
| 貸倒引当金 | -3,355 | -1,337 |
| 流動資産合計 | 4,726,931 | 5,378,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 135,237 | 196,123 |
| 減価償却累計額 | -38,810 | -79,733 |
| 建物及び構築物（純額） | 96,427 | 116,389 |
| 工具 | 378,495 | 345,214 |
| 減価償却累計額 | -308,672 | -301,085 |
| 工具 | 69,823 | 44,129 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 166,250 | 160,519 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 162,816 | 113,122 |
| ソフトウエア | 183,572 | 151,767 |
| その他 | 496 | 496 |
| 無形固定資産合計 | 346,886 | 265,386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 406,013 | 354,279 |
| 関係会社株式 | 156,005 | 92,100 |
| 敷金及び保証金 | 354,705 | 351,803 |
| 繰延税金資産 | 21,608 | 7,533 |
| その他 | 190,779 | 168,329 |
| 投資その他の資産合計 | 1,129,111 | 974,047 |
| 固定資産合計 | 1,642,248 | 1,399,954 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,369,180 | 6,778,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 762,391 | 600,129 |
| 短期借入金 | 700,000 | 837,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,600 | 169,800 |
| 未払金 | 300,752 | 388,375 |
| 未払法人税等 | 45,324 | 59,947 |
| ポイント引当金 | 4,345 | 7,209 |
| その他 | 144,212 | 155,423 |
| 流動負債合計 | 1,973,627 | 2,218,228 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,400 | 226,800 |
| 繰延税金負債 | － | 13,539 |
| 資産除去債務 | － | 64,375 |
| その他 | 45 | 90 |
| 固定負債合計 | 33,445 | 304,805 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,007,072 | 2,523,034 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,331,417 | 2,331,417 |
| 資本剰余金 | 2,191,056 | 2,191,056 |
| 利益剰余金 | 79,777 | -10,426 |
| 自己株式 | -285,067 | -285,067 |
| 株主資本合計 | 4,317,184 | 4,226,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9,985 | -2,154 |
| 為替換算調整勘定 | -36,812 | -76,118 |
| その他の包括利益累計額合計 | -46,797 | -78,272 |
| 新株予約権 | 21,706 | 30,070 |
| 少数株主持分 | 70,014 | 76,772 |
| 純資産合計 | 4,362,107 | 4,255,550 |
| 負債純資産合計 | 6,369,180 | 6,778,584 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 816,970 | 1,711,052 |
| 前払費用 | 35,678 | 25,666 |
| 関係会社立替金 | 86,141 | 83,534 |
| 関係会社未収入金 | 106,552 | 71,340 |
| 関係会社短期貸付金 | 272,499 | 160,416 |
| 未収還付法人税等 | 81,131 | － |
| 繰延税金資産 | 6,116 | － |
| その他 | 34,150 | 5,196 |
| 流動資産合計 | 1,439,240 | 2,057,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,504 | 141,695 |
| 減価償却累計額 | -33,299 | -65,191 |
| 建物（純額） | 60,205 | 76,503 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 51,180 | 47,205 |
| 減価償却累計額 | -32,800 | -34,575 |
| 工具 | 18,379 | 12,630 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 78,585 | 89,133 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,858 | 15,598 |
| 電話加入権 | 471 | 471 |
| 無形固定資産合計 | 27,329 | 16,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 406,013 | 354,279 |
| 関係会社株式 | 2,831,290 | 2,793,109 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,416 | － |
| 敷金及び保証金 | 300,241 | 296,524 |
| 保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
| 関係会社出資金 | 31,490 | 15,872 |
| 繰延税金資産 | 3,803 | － |
| その他 | 125 | 3,010 |
| 投資その他の資産合計 | 3,747,694 | 3,627,109 |
| 固定資産合計 | 3,853,609 | 3,732,313 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,292,849 | 5,789,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 450,000 | 550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 113,200 |
| 未払金 | 39,841 | 39,864 |
| 未払費用 | 2,756 | 1,876 |
| 未払法人税等 | 5,078 | 3,933 |
| 預り金 | 8,900 | 7,712 |
| その他 | 41,977 | 2,303 |
| 流動負債合計 | 548,555 | 718,890 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 70,000 |
| 繰延税金負債 | － | 12,618 |
| 資産除去債務 | － | 50,661 |
| 固定負債合計 | － | 133,279 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 548,555 | 852,170 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,331,417 | 2,331,417 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,191,056 | － |
| その他資本剰余金 | － | 2,191,056 |
| 資本剰余金合計 | 2,191,056 | 2,191,056 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 495,166 | 672,027 |
| 利益剰余金合計 | 495,166 | 672,027 |
| 自己株式 | -285,067 | -285,067 |
| 株主資本合計 | 4,732,573 | 4,909,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9,985 | -2,154 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,985 | -2,154 |
| 新株予約権 | 21,706 | 30,070 |
| 純資産合計 | 4,744,294 | 4,937,350 |
| 負債純資産合計 | 5,292,849 | 5,789,520 |