財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は213百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出322百万円、有形固定資産の除却による支出180百万円に対し、有形固定資産の売却による収入408百万円、敷金及び保証金の回収による収入318百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は864百万円となりました。主な要因は借入による資金調達1,500百万円と借入金の返済による支出2,364百万円などであります。

2014/11/26 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は213百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出322百万円、有形固定資産の除却による支出180百万円に対し、有形固定資産の売却による収入408百万円、敷金及び保証金の回収による収入318百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は864百万円となりました。主な要因は借入による資金調達1,500百万円と借入金の返済による支出2,364百万円があったことなどによるものであります。

2014/11/26 12:00