#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）: (注)1.時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成26年2月20日現在)
2014/05/19 9:35
#2 主な資産及び負債の内容（連結）: ③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳
2014/05/19 9:35
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比較して376百万円減少し、4,986百万円となりました。これは主に、買掛金の増加215百万円、未払費用の増加116百万円、為替予約の増加105百万円、役員退職慰労引当金の減少475百万円、未払法人税等の減少323百万円等によるものであります。
④ 固定負債
2014/05/19 9:35
#4 金融商品関係、財務諸表（連結）: 長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長3年で固定金利であります。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、その決済時において、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、為替変動リスクに晒されております。
2014/05/19 9:35