流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57,606
預金
当座預金	1,108,324
普通預金	156,684
定期預金	150,367
小計	1,415,375
合計	1,472,981

b 売掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	191,808
株式会社ジェーシービー	191,098
トヨタファイナンス株式会社	123,002
三井住友カード株式会社	115,608
楽天株式会社	65,487
その他	252,953
合計	939,960

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	5,068,371
販売用部品等	652,120
合計	5,720,492

d 未着商品

品名	金額(千円)
PB(プライベートブランド)自転車	384,896
販売用部品等	37,185
合計	422,081

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	62,755
その他	34,754
合計	97,509

2014/05/19 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して689百万円増加し、9,462百万円となりました。これは主に、商品の増加900百万円、売掛金の増加101百万円、為替予約の減少171百万円、未着商品の減少128百万円等によるものであります。

2014/05/19 9:35