長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

④ 固定負債
長期借入金
相手先別内訳

2015/05/18 10:46

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,000,000	0.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	99,996	99,996	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,166,680	2,566,684	0.26	平成28年2月～平成28年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/05/18 10:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 固定負債
当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末と比較して1,515百万円増加し、3,109百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加1,400百万円等によるものであります。
⑤ 純資産

2015/05/18 10:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長4年で固定金利であります。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、その決済時において、流動性リスクに晒されております。

2015/05/18 10:46