メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,599 | 731,945 |
| 減価償却費 | 163,608 | 173,322 |
| のれん償却額 | 59,724 | 59,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,672 | -94,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,592 | 35,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,302 | -2,211 |
| 支払利息 | 60,505 | 52,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,019 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,965 | － |
| 固定資産除却損 | 729 | 1,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,059 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 5,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,958 | -149,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,398 | -48,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,737 | 245,987 |
| その他 | 161,219 | 186,068 |
| 小計 | 1,078,158 | 1,160,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -60,239 | -53,027 |
| 法人税等の支払額 | -308,523 | -468,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,634 | 639,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,200 | -437,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,767 | -35,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,229 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,636 | -20,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,875 | -47,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,886 | 8,118 |
| 長期未収入金の増加による支出 | － | -358,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 131,569 |
| その他 | -10,879 | -7,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,158 | -693,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,518 | -1,215,599 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,972 | -30,498 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,100 | － |
| 配当金の支払額 | -48,450 | -67,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,159 | 554,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,634 | 500,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,125 | 2,050,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,759 | 2,391,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
