メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 731,945 | 958,191 |
| 減価償却費 | 173,322 | 219,376 |
| のれん償却額 | 59,724 | 64,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,810 | -101,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,727 | 24,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 | -7,782 |
| 支払利息 | 52,769 | 58,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,732 | -120,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,436 |
| 固定資産除却損 | 1,971 | 2,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,609 | -199,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,711 | -75,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,987 | 340,574 |
| その他 | 186,068 | 237,257 |
| 小計 | 1,160,542 | 1,376,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 7,212 |
| 利息の支払額 | -53,027 | -59,276 |
| 法人税等の支払額 | -468,827 | -495,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,920 | 829,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,360 | -280,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 238,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,458 | -84,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,908 | -5,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,596 | 161,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,900,827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,087 | -3,256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,243 | -3,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,118 | 57,510 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -358,327 | -358 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131,569 | -6,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,698 |
| その他 | -7,535 | -16,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,636 | -1,923,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,599 | -1,088,582 |
| リース債務の返済による支出 | -1,932 | -3,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,498 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,368 |
| 配当金の支払額 | -67,368 | -76,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,601 | 1,451,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,885 | 357,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,018 | 2,391,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,904 | 2,684,204 |
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