有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,370,868 | 1,558,249 | |||||||||
| 減価償却費 | 555,484 | 608,634 | |||||||||
| 減損損失 | 10,427 | 47,572 | |||||||||
| のれん償却額 | 118,315 | 126,964 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △100 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △54,967 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,668 | 24,319 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,441 | 86,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,407 | △29,181 | |||||||||
| 支払利息 | 87,967 | 93,642 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140,120 | △178,461 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,231 | △49 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,019 | 21,983 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △28,834 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △269,279 | △528,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,368 | 43,144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 224,694 | 510,581 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 59,964 | △44,793 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 26,061 | △6,931 | |||||||||
| その他 | △173,632 | △153,175 | |||||||||
| 小計 | 1,717,870 | 2,180,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,911 | 28,703 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87,795 | △94,549 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △637,504 | △559,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,483 | 1,555,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,445,095 | △815,573 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,314 | 128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,962 | △37,433 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △138,604 | △664,033 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,554 | 418,102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △34,620 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 66,906 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △144,909 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,875 | △2,159 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,124 | △13,835 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,129 | 14,132 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 34,891 | 41,351 | |||||||||
| その他 | 330,185 | △62,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,044,590 | △1,156,594 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 295,800 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △910,780 | △5,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,914,169 | 4,048,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,327,335 | △3,024,061 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △205,000 | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60,282 | △76,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167,658 | △134,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,860 | 803,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505,753 | 1,201,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,059,556 | 4,565,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,565,309 | ※1 5,767,116 | |||||||||
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