有価証券報告書-第33期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,566,045 | 1,939,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 616,195 | 632,045 | |||||||||
| 減損損失 | 8,193 | 114,054 | |||||||||
| のれん償却額 | 143,525 | 154,287 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,996 | 496 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,171 | 7,350 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,651 | 47,868 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,068 | △32,901 | |||||||||
| 支払利息 | 83,303 | 70,135 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △331,282 | △264,738 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 24,319 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △130,601 | 6,103 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,520 | 4,826 | |||||||||
| 投資その他の資産売却益 | - | △418,241 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 3,953 | 2,382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 454,631 | △612,872 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,389 | △33,164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △961,203 | 265,508 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,033 | △4,859 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △45,421 | △7,099 | |||||||||
| その他 | △18,094 | 221,460 | |||||||||
| 小計 | 1,437,486 | 2,092,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,392 | 31,518 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,693 | △70,152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △720,804 | △627,071 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,381 | 1,426,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △394,136 | △422,112 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,165 | 5,732 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,424 | △25,409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,850 | △436,691 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 744,456 | 803,322 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △456,272 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 33,376 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の売却による収入 | - | 767,111 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △629 | △5,444 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △59,833 | △58,078 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,024 | 16,258 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 28,105 | △269,576 | |||||||||
| その他 | △77,274 | △194,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 180,674 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,180,000 | 2,660,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,152,386 | △3,694,801 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60,564 | △63,130 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,957 | △153,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230,909 | △1,231,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △567,820 | 376,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,767,116 | 5,199,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,199,296 | ※1 5,575,443 | |||||||||
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