1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,281	6,687	0.85	-
1年内返済予定の長期借入金	3,526	3,877	0.85	-
1年内返済予定のリース債務	278	178	3.62	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/10/02 15:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	76	百万円	115	百万円
1年内返済予定の長期借入金	948	百万円	1,150	百万円
長期借入金	7,684	百万円	6,645	百万円

上記の投資有価証券は取引先の銀行借入金に対する第三者提供担保であります。

2014/10/02 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(11) 短期借入金	3,281	3,281	-
(12) 1年内返済予定の長期借入金	3,526	3,530	4
(13) 未払法人税等	3,176	3,176	-

(※1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/10/02 15:06