支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	76	百万円	115	百万円
1年内返済予定の長期借入金	948	百万円	1,150	百万円

上記の投資有価証券は取引先の銀行借入金に対する第三者提供担保であります。

2014/10/02 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、97,884百万円(前連結会計年度末残高は73,405百万円)となり、前連結会計年度末に比べ24,478百万円増加いたしました。
その主な要因は、繰延税金負債が62百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が18,991百万円、短期借入金が3,406百万円、電子記録債務が1,154百万円増加したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2014/10/02 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

賃借物件において預託している差入保証金については、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/10/02 15:06