営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高の21,233百万円から16,522百万円増加し、37,755百万円となっております。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは 1,682百万円の収入(前連結会計年度比12,113百万円支出増)となりました。これは主に、リース投資資産が3,633百万円増加し、仕入債務が3,632百万円減少し、法人税等を6,653百万円支払った一方、税金等調整前当期純利益を13,720百万円、減価償却費を2,207百万円計上したこと等によるものであります。

2015/06/26 15:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「リース投資資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△70百万円は、「リース投資資産の増減額(△は増加)」△697百万円、「その他」626百万円として組み替えております。

2015/06/26 15:35