利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは 16,708百万円の収入(前連結会計年度比15,026百万円収入増)となりました。これは主に、法人税等を5,419百万円支払い、売上債権が4,249百万円増加した一方、税金等調整前当期純利益を13,690百万円計上し、仕入債務が7,665百万円増加し、減価償却費を2,661百万円計上したこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは 14,913百万円の支出(前連結会計年度比7,917百万円支出増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が848百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が7,394百万円、長期貸付けによる支出が3,386百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2,794百万円あったこと等によるものであります。

2016/06/29 16:20