１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,248	2,401	1.54	-
1年内返済予定の長期借入金	5,926	3,807	0.42	-
1年内返済予定のリース債務	246	223	2.57	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/29 14:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
電子記録債務	7	百万円	22	百万円
1年内返済予定の長期借入金	786	百万円	891	百万円
長期借入金	9,733	百万円	9,235	百万円

2022/06/29 14:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、148,371百万円(前連結会計年度末残高は151,942百万円)となり、前連結会計年度末に比べ3,571百万円減少いたしました。
その主な要因は、短期借入金が1,153百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2,137百万円、1年内返済予定の長期借入金が2,118百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2022/06/29 14:56