短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,401	1,815	3.72	-
1年内返済予定の長期借入金	3,807	5,536	0.51	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 16:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、197,020百万円(前連結会計年度末残高は148,371百万円)となり、前連結会計年度末に比べ48,648百万円増加いたしました。
その主な要因は、「短期借入金」が586百万円減少した一方、「1年内償還予定の新株予約権付社債」が25,016百万円、「支払手形及び買掛金」が9,811百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2023/06/29 16:34