区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	708	698	0.71	-
1年内返済予定の長期借入金	6,763	6,022	1.27	-
1年内返済予定のリース債務	236	258	3.08	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/27 15:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
電子記録債務	30	百万円	44	百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,081	百万円	538	百万円
長期借入金	10,140	百万円	5,047	百万円
計	12,285	百万円	5,667	百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは 24,622百万円の支出(前連結会計年度比4,140百万円支出増)となりました。これは主に、「長期借入れによる収入」が593百万円あった一方、「長期借入金の返済による支出」が19,495百万円、「配当金の支払額」が4,717百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資や投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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