Trailhead Global HD（3358）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4億5334万
- 2009年3月31日 -58.85%
- 1億8655万
- 2009年12月31日 -7.77%
- 1億7206万
- 2010年3月31日 +31.04%
- 2億2547万
- 2010年9月30日
- -2880万
- 2010年12月31日
- 6938万
- 2011年3月31日 +51.4%
- 1億504万
- 2011年9月30日 -70.85%
- 3061万
- 2012年3月31日 +355.48%
- 1億3946万
- 2012年9月30日 -82.81%
- 2397万
- 2013年3月31日 +294.47%
- 9456万
- 2013年9月30日 -8.04%
- 8695万
- 2014年3月31日 +62.11%
- 1億4096万
- 2014年9月30日 -97.1%
- 409万
- 2015年3月31日 +999.99%
- 7717万
- 2015年9月30日 -21.23%
- 6079万
- 2016年3月31日 +84.15%
- 1億1194万
- 2016年9月30日
- -716万
- 2017年3月31日 -345.35%
- -3191万
- 2017年9月30日
- -3191万
- 2018年3月31日 -17.96%
- -3764万
- 2018年9月30日 -41.4%
- -5322万
- 2025年9月30日
- 1004万
- 2026年3月31日
- -3230万
個別
- 2019年3月31日
- -5319万
- 2019年9月30日
- 615万
- 2020年3月31日
- -2482万
- 2020年9月30日
- -2339万
- 2021年3月31日
- 7013万
- 2021年9月30日
- -40万
- 2022年3月31日
- 6113万
- 2022年9月30日 -52.94%
- 2877万
- 2023年3月31日 +118.14%
- 6276万
- 2023年9月30日 -73.41%
- 1669万
- 2024年3月31日 +223.72%
- 5402万
- 2024年9月30日 -22.99%
- 4160万
- 2025年3月31日 +125.71%
- 9390万
有報情報
- #1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
- 当社は、収益力及び企業価値の向上を図るため、売上高及びEBITDAを重要な経営指標としております。2026/06/26 13:18
また、持株会社体制のもとで、既存事業の成長とM&Aによる事業拡大を両立させながら、営業活動によるキャッシュ・フロー及びフリー・キャッシュ・フローの拡大を通じて、安定した財務基盤の構築を目指しております。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 各キャッシュ・フローの状況と増減要因は、以下のとおりであります。2026/06/26 13:18
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益82百万円に対し、デリバティブ評価益△93百万円等の非資金項目調整等により、営業キャッシュ・フローは△32百万円となりました。これは事業規模の増大に伴う運転資金の増加によるものです。減価償却費及びのれん償却費(合計71百万円)を加味したEBITDAは約59百万円のプラスとなっており、事業の現金創出能力は着実に立ち上がっております。翌期は複数事業の通期寄与により、このEBITDAが大幅に拡大する見通しです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
