Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 120,919 | 509,519 |
| 売掛金 | 146,351 | 164,996 |
| 商品及び製品 | 80,795 | 100,816 |
| 仕掛品 | 1,160 | 1,737 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,614 | 16,940 |
| その他 | 119,870 | 76,315 |
| 貸倒引当金 | -91,757 | -75,937 |
| 流動資産計 | 395,954 | 794,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 671,687 | 619,768 |
| 土地 | 1,306,286 | 1,247,736 |
| その他 | 52,992 | 45,800 |
| 有形固定資産合計 | 2,030,967 | 1,913,305 |
| 無形固定資産 | 34,482 | 37,632 |
| 長期貸付金 | 271,541 | 305,047 |
| その他 | 412,404 | 381,670 |
| 貸倒引当金 | -425,150 | -441,011 |
| 投資その他の資産合計 | 258,796 | 245,706 |
| 固定資産計 | 2,324,246 | 2,196,644 |
| 資産の部合計 | 2,720,200 | 2,991,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 76,975 | 83,632 |
| 短期借入金 | 300,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,109 | 260,598 |
| 未払法人税等 | 6,833 | 6,233 |
| 賞与引当金 | 8,364 | 80 |
| ポイント引当金 | 231 | 454 |
| その他 | 165,706 | 210,857 |
| 流動負債計 | 857,219 | 661,856 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 475,362 | 560,285 |
| 退職給付引当金 | 61,373 | 55,841 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,463 | 37,012 |
| 資産除去債務 | 68,624 | 67,469 |
| その他 | 74,049 | 92,608 |
| 固定負債計 | 740,873 | 813,217 |
| 負債の部合計 | 1,598,093 | 1,475,073 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,354,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | -712,993 | -663,837 |
| 株主資本合計 | 1,120,644 | 1,521,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,462 | -5,841 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,462 | -5,841 |
| 純資産の部合計 | 1,122,107 | 1,515,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,200 | 2,991,033 |
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