Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 令和4年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 478,339 | 464,097 |
| 売掛金 | 143,180 | 164,733 |
| 商品及び製品 | 62,228 | 62,607 |
| 仕掛品 | 4,157 | 3,077 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,778 | 17,361 |
| その他 | 38,605 | 53,015 |
| 貸倒引当金 | -53,840 | -48,730 |
| 流動資産計 | 687,451 | 716,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 616,762 | 600,964 |
| 土地 | 1,247,736 | 1,247,736 |
| その他 | 42,640 | 35,037 |
| 有形固定資産合計 | 1,907,140 | 1,883,739 |
| 無形固定資産 | 19,349 | 7,250 |
| 長期貸付金 | 303,427 | 298,871 |
| その他 | 392,944 | 331,898 |
| 貸倒引当金 | -436,915 | -375,046 |
| 投資その他の資産合計 | 259,456 | 255,724 |
| 固定資産計 | 2,185,946 | 2,146,714 |
| 資産の部合計 | 2,873,397 | 2,862,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,752 | 83,928 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 179,688 | 220,784 |
| 未払法人税等 | 10,460 | 8,488 |
| 賞与引当金 | 340 | 11 |
| ポイント引当金 | 413 | － |
| その他 | 228,283 | 224,958 |
| 流動負債計 | 572,938 | 638,171 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 570,266 | 476,868 |
| 退職給付引当金 | 50,292 | 51,782 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,351 | 38,142 |
| 資産除去債務 | 70,219 | 74,622 |
| その他 | 92,905 | 92,302 |
| 固定負債計 | 821,034 | 733,716 |
| 負債の部合計 | 1,393,972 | 1,371,887 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,354,050 | 1,354,050 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | -712,510 | -693,061 |
| 自己株式 | － | -10 |
| 株主資本合計 | 1,473,128 | 1,492,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,624 | -5,342 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,624 | -5,342 |
| 新株予約権 | 1,672 | 3,766 |
| 純資産の部合計 | 1,479,424 | 1,490,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,397 | 2,862,878 |
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