Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 434,309 | 703,614 |
| 売掛金 | 138,401 | 176,662 |
| 商品及び製品 | 70,999 | 70,642 |
| 仕掛品 | 3,220 | 2,427 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,293 | 18,961 |
| その他 | 47,493 | 44,386 |
| 貸倒引当金 | -49,084 | -55,352 |
| 流動資産計 | 662,634 | 961,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 563,697 | 410,451 |
| 土地 | 1,241,840 | 1,028,988 |
| その他 | 31,153 | 32,492 |
| 有形固定資産合計 | 1,836,691 | 1,471,932 |
| 無形固定資産 | 3,149 | 2,495 |
| 長期貸付金 | 297,571 | 293,884 |
| その他 | 307,790 | 302,649 |
| 貸倒引当金 | -391,526 | -388,349 |
| 投資その他の資産合計 | 213,836 | 208,185 |
| 固定資産計 | 2,053,677 | 1,682,613 |
| 資産の部合計 | 2,716,311 | 2,643,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 59,281 | 88,333 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 210,698 | 271,901 |
| 未払法人税等 | 13,151 | 16,297 |
| 賞与引当金 | 47 | － |
| 契約負債 | 391 | 218 |
| その他 | 215,423 | 228,942 |
| 流動負債計 | 598,993 | 705,692 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 469,452 | 236,896 |
| 退職給付引当金 | 52,474 | 54,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,142 | 38,142 |
| 資産除去債務 | 77,226 | 74,057 |
| その他 | 90,759 | 82,880 |
| 固定負債計 | 728,055 | 486,923 |
| 負債の部合計 | 1,327,049 | 1,192,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,354,050 | 1,354,450 |
| 資本剰余金 | 831,588 | 831,989 |
| 利益剰余金 | -795,644 | -739,422 |
| 自己株式 | -18 | -18 |
| 株主資本合計 | 1,389,975 | 1,446,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,176 | -1,338 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,176 | -1,338 |
| 新株予約権 | 4,464 | 5,680 |
| 純資産の部合計 | 1,389,262 | 1,451,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,716,311 | 2,643,956 |
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