有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -814,917 | 22,443 |
減価償却費 | 643,515 | 554,015 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,424 |
減損損失 | 182,420 | 26,495 |
店舗閉鎖損失 | 284,736 | 39,501 |
前期損益修正損益(△は益) | - | -22,611 |
営業譲渡益 | -32,693 | - |
加盟金返還益 | -41,333 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,124 | 8,368 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,201 | -75,408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,585 | -6,102 |
受取利息及び受取配当金 | -21,782 | -11,864 |
支払利息 | 140,914 | 137,813 |
社債発行費償却 | 678 | 678 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 15,906 | 20,591 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,923 | -19,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,916 | 41,528 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 106,151 | 19,896 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,070 | -35,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,390 | 10,911 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,794 | -111,424 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6,083 | -22,211 |
小計 | 460,760 | 589,485 |
利息及び配当金の受取額 | 12,058 | 21,613 |
利息の支払額 | -138,915 | -135,332 |
役員退職慰労金の支払額 | -1,290 | - |
法人税等の支払額 | -32,990 | -5,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,621 | 470,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -272,542 | -207,565 |
定期預金の払戻による収入 | 152,101 | 250,217 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -710,998 | -437,697 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,790 | 6,409 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,210 | -5 |
無形固定資産の売却による収入 | 145 | 145 |
営業譲渡による収入 | 34,650 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,675 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 29,911 | -3,836 |
長期貸付けによる支出 | -26,105 | -36,576 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 81,300 |
その他投資の減少額(増加額) | 153,592 | 54,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,068 | -276,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,927,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,944,081 | -1,980,598 |
社債の償還による支出 | -300,000 | -290,000 |
配当金の支払額 | -32,989 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,929 | -443,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,518 | -249,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 585,513 | 355,995 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 355,995 | 106,467 |