有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 22,443 | 19,716 |
減価償却費 | 554,015 | 554,796 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,424 | - |
減損損失 | 26,495 | - |
店舗閉鎖損失 | 39,501 | - |
前期損益修正損益(△は益) | -22,611 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,368 | -741 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -75,408 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,102 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -11,541 |
支払利息 | 137,813 | 131,937 |
社債発行費償却 | 678 | 678 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,591 | 6,746 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,452 | -38,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,528 | 40,341 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,896 | -20,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,108 | -34,615 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,911 | -2,403 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -111,424 | -2,499 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -22,211 | -210 |
小計 | 589,485 | 643,226 |
利息及び配当金の受取額 | 21,613 | 11,541 |
利息の支払額 | -135,332 | -138,670 |
法人税等の支払額 | -5,681 | -10,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,085 | 505,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -207,565 | -122,005 |
定期預金の払戻による収入 | 250,217 | 200,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -437,697 | -353,624 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,409 | 2,146 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2,341 |
無形固定資産の売却による収入 | 145 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,675 | -2,764 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3,836 | 2,010 |
長期貸付けによる支出 | -36,576 | -170 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 81,300 | 49,889 |
その他投資の増減額(△は増加) | 54,067 | 12,182 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,215 | -214,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 370,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,927,200 | 1,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,980,598 | -2,086,781 |
社債の償還による支出 | -290,000 | -130,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,398 | -298,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,528 | -6,532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 355,995 | 106,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 106,467 | 99,934 |