当事業年度における 営業活動によるキャッシュ・フローは、159,289千円の収入超過(前年同期197,101千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益175,772千円を計上し、仕入債務が475,369千円、売上債権が321,289千円、たな卸資産が143,762千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,811千円の支出超過(前年同期7,312千円の支出超過)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入15,674千円、保険積立金の解約による収入14,493千円、有形固定資産の取得による支出23,638千円、定期預金の預入による支出7,500千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、262,939千円の収入超過(前年同期104,776千円の支出超過)となりました。これは、長期借入金の返済による支出795,357千円、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入れによる収入200,000千円、社債発行による収入200,000千円、配当金の支払額41,703千円があったことによるものであります。
2014/06/20 11:26
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