長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2014/06/20 11:26

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	200,000	0.70	―
1年以内に返済予定の長期借入金	650,360	380,368	0.84	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,023,823	1,198,458	0.79	平成27年～31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/20 11:26

#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、262,939千円の収入超過(前年同期は104,776千円の支出超過)となりました。
これは、長期借入金の返済による支出795,357千円、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入れによる収入200,000千円、社債発行による収入200,000千円、配当金の支払額41,703千円があったことによるものであります。

2014/06/20 11:26

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,811千円の支出超過(前年同期7,312千円の支出超過)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入15,674千円、保険積立金の解約による収入14,493千円、有形固定資産の取得による支出23,638千円、定期預金の預入による支出7,500千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、262,939千円の収入超過(前年同期104,776千円の支出超過)となりました。これは、長期借入金の返済による支出795,357千円、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入れによる収入200,000千円、社債発行による収入200,000千円、配当金の支払額41,703千円があったことによるものであります。
以上の結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ418,047千円増加し、1,595,739千円(前年同期比35.5%増)となりました。

2014/06/20 11:26

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,914,566	1,913,227	△1,338
(1) 買掛金(2) 長期借入金(※)	825,6361,674,183	825,6361,679,343	-5,159
負債計	2,499,820	2,504,979	5,159

※ 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。
当事業年度(平成26年3月31日)

2014/06/20 11:26