財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その主たる要因は、差入保証金の回収による収入15,674千円、保険積立金の解約による収入14,493千円、有形固定資産の取得による支出23,638千円、定期預金の預入による支出7,500千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、262,939千円の収入超過(前年同期は104,776千円の支出超過)となりました。

2014/06/20 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,811千円の支出超過(前年同期7,312千円の支出超過)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入15,674千円、保険積立金の解約による収入14,493千円、有形固定資産の取得による支出23,638千円、定期預金の預入による支出7,500千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、262,939千円の収入超過(前年同期104,776千円の支出超過)となりました。これは、長期借入金の返済による支出795,357千円、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入れによる収入200,000千円、社債発行による収入200,000千円、配当金の支払額41,703千円があったことによるものであります。
以上の結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ418,047千円増加し、1,595,739千円(前年同期比35.5%増)となりました。

2014/06/20 11:26