営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ418,047千円増加し、1,595,739千円(前年同期比35.5%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、159,289千円の収入超過(前年同期は197,101千円の収入超過)となりました。

2014/06/20 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度における 営業活動によるキャッシュ・フローは、159,289千円の収入超過(前年同期197,101千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益175,772千円を計上し、仕入債務が475,369千円、売上債権が321,289千円、たな卸資産が143,762千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,811千円の支出超過(前年同期7,312千円の支出超過)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入15,674千円、保険積立金の解約による収入14,493千円、有形固定資産の取得による支出23,638千円、定期預金の預入による支出7,500千円があったこと等によるものであります。

2014/06/20 11:26