有価証券報告書-第35期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,902 | 2,851 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,187 | 1,428 | |||||||||
| 減損損失 | 84 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 148 | △20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 25 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 40 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 66 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | △65 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,228 | △760 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 92 | △280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 871 | 959 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 237 | 104 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 240 | △92 | |||||||||
| その他 | 124 | 295 | |||||||||
| 小計 | 3,802 | 4,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △25 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △44 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △671 | △905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | 3,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,680 | △3,651 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △349 | △102 | |||||||||
| その他 | △21 | △91 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,052 | △3,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,635 | △1,992 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28 | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △197 | △197 | |||||||||
| その他 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421 | 565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 565 | ※1 999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
