有価証券報告書-第34期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,920 | 1,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,041 | 1,187 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 84 | |||||||||
| 災害損失 | 1 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 39 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | 148 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 27 | |||||||||
| 補助金収入 | △44 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 44 | 40 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 0 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28 | △13 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,111 | △1,228 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △228 | 92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 642 | 871 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63 | 237 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | 240 | |||||||||
| その他 | 363 | 124 | |||||||||
| 小計 | 2,673 | 3,802 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △27 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △972 | △671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 3,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,704 | △2,680 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △120 | △349 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 44 | - | |||||||||
| その他 | △144 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,924 | △3,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | △500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,681 | △1,635 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36 | △28 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 771 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 78 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142 | △197 | |||||||||
| その他 | △11 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △578 | 144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999 | 421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 421 | ※1 565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
