有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,472 | 4,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,596 | 1,732 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | 37 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 2 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △46 | △9 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 136 | 118 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △91 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 15 | |||||||||
| 受取補償金 | △52 | △253 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △82 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △898 | △1,060 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △34 | △179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 578 | 531 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 275 | 19 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 1 | |||||||||
| その他 | 337 | 136 | |||||||||
| 小計 | 5,400 | 5,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △15 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 52 | 296 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,220 | △1,296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,212 | 4,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,363 | △3,388 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △176 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61 | △115 | |||||||||
| その他 | △25 | △84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,520 | △3,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,206 | △2,220 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △296 | △374 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8 | △600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683 | △364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999 | 1,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,683 | ※1 1,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
