#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、454,335百万円の収入(前年同期比116.1%)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が311,230百万円、減価償却費が147,379百万円となったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、286,686百万円の支出(前年同期比84.1%)となりました。これは、店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が274,531百万円、投資有価証券の取得による支出が110,584百万円となったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、55,227百万円の支出(前年同期は10,032百万円の収入)となりました。これは、当社における社債の発行による収入が99,700百万円ありましたが、配当金の支払額が58,270百万円となったことや、長期借入金の返済による支出が124,436百万円となったことなどによるものであります。
2014/05/27 12:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、前連結会計年度に比べ62,928百万円増加し、454,335百万円となりました。これは、株式会社セブン銀行において、コールマネーの純増減が78,800百万円減少した一方、預金の純増減が40,401百万円増加したことおよび、税金等調整前当期純利益の48,507百万円の増加、また、前連結会計年度において、企業年金基金に対して特例掛金を27,963百万円拠出したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、前連結会計年度に比べ54,235百万円減少し、286,686百万円となりました。これは、主に7-Eleven,Inc.における事業取得による支出が44,426百万円減少したことなどによるものであります。
2014/05/27 12:11