財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、270,235百万円の支出(前年同期比94.3%)となりました。これは、店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が276,351百万円となったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、79,482百万円の支出(前年同期比143.9%)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が97,538百万円となったことや、配当金の支払額が63,150百万円となったことなどによるものであります。

2015/05/28 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△286,686	△270,235	16,451
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△55,227	△79,482	△24,254
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	921,432	1,000,762	79,329

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式会社セブン-イレブン・ジャパンを中心として、店舗の新規出店および改装などに伴う支出がありましたが、コンビニエンスストア事業を中心とした高い営業収益力によりキャッシュ・フローを創出したことなどにより、前連結会計年度末に比べ79,329百万円増加し、1,000,762百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/05/28 13:34