財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、464,936百万円(前年同期比409.4%)となりました。前年同期に比べ351,358百万円増加した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得等によるものであります。これに伴い、有形固定資産の取得による支出が206,220百万円、事業取得による支出が169,844百万円それぞれ増加しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得た資金は、31,677百万円(前年同期は81,916百万円の支出)となりました。前年同期に比べ113,594百万円増加した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得に伴う資金調達等によるものであります。これに伴い、短期借入金の純増減額が70,943百万円、長期借入れによる収入が72,486百万円それぞれ増加しております。

2018/10/12 14:14