営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ131,637百万円減少し1,168,739百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得た資金は、308,495百万円(前年同期比122.7%)となりました。前年同期に比べ57,037百万円増加した主な要因は、仕入債務の増減額が27,491百万円、預り金の増減額が26,291百万円増加したことなどによるものであります。

2018/10/12 14:14