財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、232,886百万円(前年同期比47.9%)となりました。前年同期に比べ253,345百万円減少した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得等が減少したことによるものであります。これに伴い、有形固定資産の取得による支出が184,282百万円及び事業取得による支出が163,228百万円それぞれ減少しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、169,041百万円(前年同期は6,570百万円の収入)となりました。前年同期に比べ175,612百万円減少した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得に伴う資金調達等が減少したことによるものであります。これに伴い、短期借入金の純増減額が35,354百万円及び長期借入れによる収入が79,360百万円それぞれ減少しております。

2020/01/10 13:07