財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用した資金は、202,762百万円(前年同期比122.3%)となりました。前年同期に比べ37,026百万円増加した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が14,821百万円減少した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が42,872百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得た資金は、145,624百万円(前年同期は91,982百万円の支出)となりました。前年同期に比べ237,607百万円増加した主な要因は、社債の償還による支出が20,000百万円増加した一方、短期借入金の純増減額が204,668百万円、長期借入れによる収入が59,167百万円増加したことなどによるものであります。

2020/10/14 15:32