雇用調整助成金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得た資金は、295,501百万円(前年同期比89.8%)となりました。前年同期に比べ33,563百万円減少した主な要因は、ATM未決済資金の純増減が73,794百万円増加した一方、税金等調整前四半期純利益が58,166百万円、預り金の増減額が78,483百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、202,762百万円(前年同期比122.3%)となりました。前年同期に比べ37,026百万円増加した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が14,821百万円減少した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が42,872百万円増加したことなどによるものであります。

2020/10/14 15:32